Инвестиции и точка

🚢 НМТП (#NMTP) 2️⃣ Часть Основные финансовые показатели с последнего отчёта следующие: ⚪️Выручка составила 67.5₽ млрд, увеличившись за год на 22.5% ⚪️Чистая прибыль вышла равной 29.6₽ млрд (-14.2% г/г) ⚪️Операционные расходы составили 24.3₽ млрд ⚪️Кэш вышел в 29.0₽ млрд ⚪️Долг НМТП равен 4.43₽ млрд, тогда, как чистый долг отрицательный ⚡️⚡️⚡️Моё мнение: 🔸НМТП — ключевой порт России, имеющий стратегически важное расположение на Черном море. Является дочерней компанией Транснефти. 🔸Грузооборот морских портов России за январь-апрель 2024г уменьшился, что сказывается на компании, идет сокращение экспорта энергоресурсов в западные страны, однако эмитент заключил несколько новых долгосрочных контрактов с крупными международными и российскими грузоотправителями, плюс компания подписала серию соглашений о сотрудничестве с другими портами Черноморского региона 🔸Нынешняя ситуация с санкциями и атаками БПЛА на терминалы черноморского порта имеет негативный эффект. Добавим ещё ужасные погодные условия, из-за которых 1/3 года порт не может принимать суда. Но даже в таких условиях годовой грузооборот растёт. 🔸 С расходами тоже не ахти: CAPEX будет расти, что прописано в стратегии развития до 2029 года, доп. расходы на экологическую программу, а также операционные расходы из года в год повышаются. Что по дивидендам? 💰 Именно на них и идёт основная ставка. Вот только их размер далёк от идеала. Чистая прибыль, полученная в 2023, предполагает всего 0.76₽. Но свободный денежный поток также учитывается в выплатах, а значит ждём немного больше. Слабая компания с точки зрения инвестиций. Див. доходность небольшая, рост посреди года минимальный, разгоняют только под выплаты. Брал спекулятивно на просадке ещё в декабре, но через 10 дней закрыл в +3.5%. С тех пор пару раз выставлял лимитную заявку на покупку, но она так и не сработала. 👉 Данный разбор не является рекомендацией к покупке. #РазборКомпаний

Хотите X70 к депозиту за неделю? На прошлой неделе прошел марафон, где топовый трейдер сделал для подписчиков $7211 из $100. Кто не успел - не переживайте, сейчас запускается второй этап с аналогичной целью! - Старт: 26 мая - Депозит: $100 - Цель: $7000 - Срок: 1 неделя Повтори результат копируя его сделки, не упусти: https://t.me/+zcoFCFNcQE9iZjdi

🚢 НМТП (#NMTP) 1️⃣ Часть ПАО "Новороссийский морской торговый порт" — крупнейший торговый оператор, осуществляющий свою деятельность в Новороссийском морском порту. Сектор — транспортный Стоимость одной акции = 12.2₽ Акций в свободном обращении — 13.78% Дата последнего отчёта (за 2023 год по МСФО) — 01.04.2024 🟩Финансовые показатели: Выручка: 2020 год: 45.6 млрд. руб. 2022 год: 55.1 млрд. руб. 2023 год: 67.5 млрд. руб. Чистая прибыль: 2020 год: 4.84 млрд. руб. 2022 год: 34.5 млрд. руб. 2023 год: 29.6 млрд. руб. 🟨Оценка стоимости компании P/E = 7.96 (Цена компании/прибыль) P/S = 3.50 (Капитализация/выручка) P/BV = 1.60 (Цена компании/балансовая стоимость) 🟥Рентабельность ROE = 20.1% (Чистая прибыль/собственный капитал) ROA = 15.4% (Операционная прибыль/величина активов) Положительные и отрицательные стороны компании: Преимущества: 🔹Компания получает доллары за тарифы на перевалку, что защищает её от ослабления рубля 🔹Сегодня должны объявит дивиденд за 2023 год, ожидаем 0.8₽-0.9₽ Недостатки: ♦️ФАС возбудила дело против НТМП из-за повышении тарифов на перевалку черных металлов ♦️Порт подвергся атакам БПЛА ♦️Компания растёт медленно: выручка в среднем на 4.73% ежегодно Дивиденды Последняя выплата (за 2022 год) = 0.798₽/акцию (8.3%) 💰 Дивидендная политика: На дивы направляют не менее 50% от ЧП по МСФО, плюсом могут распределять FCF. Ставь 👍 и выкладываю 2-ю часть! #РазборКомпаний

Открываю счёт на 75 000₽ 🔥 Увеличу до 200.000₽ к 1 июня. Приступаю к покупкам завтра утром! Сделки с точками входа и выхода будут здесь 👇 https://t.me/+Np9dJJ3gP4BiZDdi Выделяю всего 100 бесплатных мест для просмотра всех сделок. Успевайте!

🏦 БСП (#BSPB). Не дал ни шанса. +74% роста с начала года. Редко такое увидишь, да ещё и в банковском секторе. Компания опубликовала отчёт за 1 квартал, в котором чистая прибыль снизилась на 11% вместе с комиссионными доходами, которые упали на четверть. При этом акции полетели вверх с небывалой скоростью. Есть ли этому разумное объяснение? Скорее всего начали приходить дивиденды, которые народ с радостью реинвестирует сюда же. Или как вариант, очередной памп за счёт ожиданий высокой див. доходности по итогам 2024 года. ✅ Сравнительно недавно, БСП поменял свою див. политику. Теперь платят от 20 до 50% от чистой прибыли, полученной по МСФО. Прежняя политика гласила платить не менее 20%, поэтому нам поставили лишь рамки. 🔹 Как по мне, что акции, что дивиденды переоценены, но я так думал и при цене в 320₽. Как видим, оказался не прав, т.к. думал сугубо в рамках логики, не принимая во внимание, супер позитивного настроения инвесторов. Прибыль в этому году ожидается на уровне прошлого, значит акционерам вряд ли раздадут дивидендов больше, чем за 2023. И всё же, покупка будет разумной, но ниже 320₽. До промежуточных выплат ещё далеко, плюс доходы от торговых операций падают. Ждём 320₽, после чего дам свои мысли. #МнениеИТочка

⚡️ 3 акции, от которых жду роста выше 20% в среднесрочной перспективе 🍏 X5 Через 2-3 месяца уже могут завершить переезд, что поспособствует росту. Откроются дивиденды, причём заплатить могут и за тот же 2023 год, хоть и шанс не велик. Навес продаж должен быть, но он, как это и было с Тинькофф, тут же начнёт выкупаться. Никаких сюрпризов от менеджмента не ждём, а значит преград для роста ритейлера не будет. 🏦 Совкомбанк Ранее объявленную допэмиссию утвердили. Размытие на 2₽ млрд в перспективе даст около 10₽ млрд прибыли, которую внесёт Хоум Кредит Банк. Нас также ждут дивиденды за 2023 (1.1₽), высокий ROE (28%+) и SPO. До вторичного размещения акции могут слабо расти, но оно позволит нам докупиться по оптимальной цене. 💻 Астра Полным-полно драйверов для роста. Краткосрочно ещё может потоптаться на месте, но, а после жду все 800₽ (+28%). Иностранцы покидают корпоративных клиентов, что будет способствовать импортозамещению. Тренд уже пошёл и в ближайший год он не утихнет. К тому же, начинается контроль за переходом на отечественное ПО. Первые на очереди — банки. #МнениеИТочка

🍷 НоваБев Групп. Почему на данном этапе не беру акции? Белуга за 5 лет показала немыслимые 1110% роста. С начала года динамика сильно скромнее — +8.6%. Что случилось, почему рост остановился? 👉 Акции подошли к своей справедливой цене — 6800₽. Апсайд ещё имеется, но не такой, как раньше. Сеть "ВинЛаб" с 2020 года пополнилась на 1012 магазинов. Опубликованная ещё в 2021 году стратегия развития предполагала удвоение выручки к 2024 году. 2023 НоваБев закончила цифрой 116.9₽ млрд, поэтому цель будет выполнена без проблем. ❗️Ещё один фактор — изменение размера дивидендов. Компания каждый год направляла на выплаты больше средств, чем требует того див. политика. Брали деньги со свободной денежной позиции, а также от разовых статей дохода. От налички на конец 2023 года остались 3.4₽ млрд, что сулит снижением шикарных выплат до нормы в 50% от ЧП. ⚡️ Ну и на десерт у нас — дополнительные риски, а именно: повышение акцизов послужит давлением на прибыль, а онлайн торговля алкоголем (если такую запустят) понизит рентабельность магазинов ВинЛаб. Также во всю идёт тренд на ЗОЖ, что для производителя алкоголя явно даёт отрицательный эффект. Компания всё также хороша и эффективна, но дивиденды уже скоро будут ниже завышенных инвесторами ожиданий. За 2023 див. доходность 11.6%, в 2024 можем выйти в 10%-11%, а вот дальше если и платить щедрые дивы, то только в долг. Хотя по большому счёту и сейчас в небольшой долг они платятся. В общем, в ритейле выбираю Магнит и X5. По "Белуге" жду коррекции, которую могут внести вышеописанные риски, а там уже буду думать. А вы за кого? 👍 — НоваБев Групп 🔥 — Магнит 😎 — X5 🐳 — Все хороши #МнениеИТочка

⚡️6 акций, которые стрельнут в начале лета! Купить 3 акции, которые меньше чем за 2 недели могут принести 40-60% , выглядит перспективней, чем пытаться поймать жалкие 0.5-2% интрадей или же наоборот сидеть в долгосроке. Подготовил для вас полный список акций на лето здесь: — https://t.me/+Ev5bVRh9VkI4NmEy Вход абсолютно бесплатный